株の健康診断書【S以上まとめ】｜気侭之優のフリ→ト→ク

どうも日々楽みながら株式投資の魅力を発信する節約・投資担当の「つみたてにいさん（@tsumitate_nisan）」です。

ブログに遊びにきていただきありがとうございます。

つみたてにいさんは現在、名前の元となっている「つみたてNISA」に加え、日本株の「高配当・増配・優待株」を中心とした個別株投資を行っています。

投資歴はつみたてNISAが３年目、日本株が４年目です。

日本株の個別株投資を行うメリットとして「株主優待」をいただけることや、身近な企業を応援しながら「配当」の恩恵を受けたり、あの会社はこんなこともやっているんだ！と調べる中で新たな気付きが得られることなど色々と挙げられるのですが、「個別株」というように自分できちんと銘柄を分散投資をして、健康的な銘柄を選定しておかないと損をしてしまうリスクが高くなってしまいます。

つまり日本株の個別株投資に「企業の健康状態を測るための分析（ファンダメンタルズ分析）は必須！」なのですが、そのための様々な指標が点在しており、分析を進める中で「もっと情報が集約された一目でわかるものがあればいいのになぁ」と考えるに至りました。

そこで「なければ作ればいいじゃない！」というマリー＝アントワネット的な発想で日本株の健康的な銘柄選定を行うための入門資料として作成したのが本記事で取り扱う「株の健康診断書」になります（笑）企業の健康状態を観察するためのカルテのようなものですね。

この「株の健康診断書」を使って自身が気になる銘柄や分析を依頼された銘柄など経緯は色々ありますが、今までで180社以上の銘柄の「株の健康診断書」を作成してきました。分析した銘柄数もかなり貯まってきたので今回は、そんな今まで「株の健康診断書」を発行した銘柄の中でも「自分がポートフォリオの候補生にしたい【評価S以上の銘柄】」をまとめた総合記事になります。なお、保有済みの銘柄や健康診断を機にポートフォリオの仲間に加えた銘柄もあります。随時更新していきたいと思いますのでバラエティ感覚でお楽しみいただければ嬉しいです。

本記事ではTwitterでは載せきれていない過去5年のPER・PBRから見る上限・下限の株価についてもそれぞれの銘柄毎に掲載していますので、日本株の銘柄を選定する１つのきっかけや新たな銘柄に出会う1つのきっかけになれば幸いです((“Q(・ω・＊)

つみたてにいさん

なお、銘柄の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありませんので予めご了承ください。株式の取引や投資判断はご自身でも調べた上で自己責任でお願いいたします。本記事は投資バラエティの１つとして参考になる部分があれば取り入れてみよーぐらいの気軽さで読んでいただければ幸いです。m（_ _）m

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「株の健康診断書」って？
今までに分析した【S以上】の銘柄たち
総合評価「SS」
- 3月・9月
- 【6623】愛知電機（1/6分析）【電気機器】
  - 過去5年の指標からみた株価
総合評価「S」
まとめ

「株の健康診断書」って？

日本株に関しては基本方針として高配当・増配・優待株を中心に長期投資する予定のため、個人的には長期で持っておけるような「なるべく健康的で魅力的な銘柄をポートフォリオに加えたい」と考えております。しかしながら銘柄を判断するためには様々な指標から判断する必要があります。そこでなるべき一目でわかる銘柄分析の入門資料として作成したのがこの「株の健康診断書」になります。本資料が少しでも皆様の銘柄分析の一助になれば幸いです。

「株の健康診断書」の指標の確認方法詳細については下記記事にてご確認ください。

「株の健康診断書Ver.2.0」の取説どうも節約・投資担当の「つみたてにいさん」です。株を分析しプロファイルするための資料として「株の健康診断書Ver.2...

今までに分析した【S以上】の銘柄たち

それでは早速、今まで「株の健康診断書」で健康診断きた銘柄の中から健康診断の結果が評価「S」以上だった銘柄を順次紹介していきたいと思います((“Q(・ω・＊)

総合評価「SS」

3月・9月

【6623】愛知電機（1/6分析）【電気機器】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

「記念配当」があるので「減配」しているように見えましたが、ベースの配当は綺麗な右肩上がりで推移しています。懸念事項を挙げるとすると「名証単独上場銘柄」のため、流動性が低いことが挙げられます((“Q(・ω・＊)

総合評価「S」

＜1月・7月＞

捜索中((“Q(・ω・＊)

＜2月・8月＞

捜索中((“Q(・ω・＊)

＜3月・9月＞

【5911】横河ブリッジ（1/3分析）【金属製品】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

増配の推移が美しい。流石は「S」銘柄ですね((“Q(・ω・＊)

【8798】アドバンスクリエイト（12/12分析）【保険業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

直近５年でみると中々の割安水準ですね。（PBRのレンジ自体少し高めですが…）((“Q(・ω・＊)

【8159】立花エレテック（2/11更新）【卸売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

株主優待の変更により2023年からは1年以上保有していないと優待がもらえなくなります。但し2023年分に関しては12月末までに保有していれば1年以上として認定されるので悩ましい所((“Q(・ω・＊)

【9997】ベルーナ（1/3分析）【小売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

5期連続増配を行っていることもあり評価「S」です。EPSがきれいな右肩上がりであればいう事なしですね((“Q(・ω・＊)

【7417】南陽（1/4分析）【卸売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

減配はあるものの業績は右肩上がりで配当と優待のバランスも良き((“Q(・ω・＊)

【2602】日清オイリオ（1/6分析）【食料品】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

株の下落に伴い食料品セクターですが配当利回りも約3％と上がってきました((“Q(・ω・＊)

【2602】三洋貿易（1/7分析）【卸売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

連続増配銘柄であり業績の推移も右肩上がり。指標面も割安です((“Q(・ω・＊)

【8934】サンフロンティア不動産（2/11更新）【不動産業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

配当は概ね増配傾向。指標面でも割安で優待も株数が多いほど利回りが高くなる銘柄なので難平しやすい銘柄ですね((“Q(・ω・＊)

【8012】長瀬産業（1/14分析）【卸売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

連続増配銘柄であり業績の推移も右肩上がり。指標面も割安です((“Q(・ω・＊)

【9436】沖縄セルラー（1/12分析）【情報・通信業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

連続増配銘柄であり業績の推移も右肩上がり。なお株価は指標的な割高上限に近い水準です((“Q(・ω・＊)

【4718】早稲田アカデミー（1/16分析）【サービス業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

株価指標のレンジが幅広過ぎてPERはあまり参考になりませんね。PBRで判断するのがよさそうです((“Q(・ω・＊)

【3034】クオールHD（1/18分析）【小売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

配当の伸びはあまりありませんが、株価は底値水準であり、優待と配当を併せた総合利回りも魅力的ですね((“Q(・ω・＊)

【2730】エディオン（1/17分析）【小売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

配当は減配があるものの高配当で、割安水準。優待と併せた総合利回りも魅力的な水準です((“Q(・ω・＊)

【8584】ジャックス（1/24分析）【その他金融業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

EPSは綺麗な右肩上がり。配当に関しても増配傾向で４期連続増配で直近の伸びは素晴らしいですね((“Q(・ω・＊)

【3036】アルコニックス（1/26分析）【卸売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

EPSは波があるものの概ね右肩上がり。配当に関しても連続増配ではありませんが減配もなく、じりじり増加傾向で指標面でも割安です((“Q(・ω・＊)

【8098】稲畑産業（1/31分析）【卸売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

業績も堅調で増配にも期待できる銘柄です。中期経営計画により一株あたりの配当額については前年度実績を下限とし、減配は行わず、継続的に増加させていくことを基本とする（累進配当の継続）
、総還元性向の目安としては概ね50％程度という方針のため株主還元姿勢も高評価です((“Q(・ω・＊)

【8002】丸紅（2/5分析）【卸売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

過去減配もあるもののEPSは長期で概ね右肩上がり。配当に関してもじりじり増加傾向で指標面でも割安です。隠れ優待もあり((“Q(・ω・＊)

【8031】三井物産（2/6分析）【卸売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

EPSは波があるものの概ね右肩上がり。配当に関しても過去減配はありますが、じりじり増加傾向で指標面でも割安です((“Q(・ω・＊)

【8566】リコーリース（2/3分析）【その他金融業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

EPSも配当もきれいな右肩上がり。配当に関しても連続増配銘柄で指標面でも割安です。300株まで買い増しメリットがあるのも〇((“Q(・ω・＊)

【8425】みずほリース（2/3分析）【その他金融業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

EPSも配当もきれいな右肩上がり。配当に関しても連続増配銘柄で指標面でも割安です。((“Q(・ω・＊)

【8173】上新電機（2/6分析）【小売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

EPSは波があるものの概ね右肩上がり。配当に関しても減配もなく、ゆっくり増加傾向で指標面でも割安です((“Q(・ω・＊)

【4923】コタ（2/1分析）【化学】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

指標面は割高ですがEPSは綺麗な右肩上がり。配当に関しても3月末の株式分割により、実質連続増配銘柄です((“Q(・ω・＊)

【8025】三菱商事（2/5分析）【卸売業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

累進配当銘柄でありEPSも配当もきれいな右肩上がり。配当に関しても連続増配銘柄で指標面でも割安です。((“Q(・ω・＊)

【8591】オリックス（2/6分析）【その他金融業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

株主優待の王様であり、株主還元の高い企業で業績も概ね堅調です。また配当も85.6円の下限または配当性向33％以上としています。((“Q(・ω・＊)

【9433】KDDI（2/11分析）【情報・通信業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

21期連続の「増配銘柄」でありEPSも配当もきれいな右肩上がり。指標面はやや割高水準ですね((“Q(・ω・＊)

【9432】日本電信電話（2/11分析）【情報・通信業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

12期連続増配銘柄でありEPSも配当もきれいな右肩上がり。また自社株買いも旺盛。指標面的にはやや割高水準です((“Q(・ω・＊)

【8877】エスリード（2/11分析）【不動産業】

過去5年の指標からみた株価

つみたてにいさん

EPSはきれいな右肩上がりでしたが、配当が中々増えず。「配当還元姿勢」がもう少し高ければと思っていたのですが、今期に２倍と大きく増配し、2023年３月期中間決算説明資料でも「総合的に勘案し、当社株式への投資魅力を高め、株主の皆様のご期待にお応えして一層の利益還元を図っていく第一歩とする」と記載があることから今後の株主還元に期待したい銘柄です((“Q(・ω・＊)